9月13日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341,涨0.08%

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9月13日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341,涨0.08%
发布日期:2024-09-18 09:07    点击次数:172

本站音书,9月13日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1341元,累计净值为1.1341元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,期货配资该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.76%,现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为王王印、余亮,基金司理王王印于2022年5月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述7.77%。基金司理余亮于2021年3月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述13.32%。

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