5月31日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0383

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5月31日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0383
发布日期:2024-06-03 19:15    点击次数:104

本站音讯,5月31日,兴银汇智定开债最新单元净值为1.0383元,累计净值为1.1308元,较前一来回日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮2.68%,扬帆优配近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银汇智定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱建立:无股票类金钱,代还债券占净值比113.68%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为王深,王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复3.09%。

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