神州数码: 对于“神码转债”赎回奉行的第六次教导性公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-036
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性讲解注解约略枢纽遗漏。
十分教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主
执有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前拆除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒执有东说念主阻难在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投
资者阻难投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募
讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中功令的有条件赎回条件。连合当前阛阓
及公司本人情况，经过审慎研究，公司董事会应承公司应用“神码转债”的提前
赎回权。现将联系事项公告如下：
一、 可窜改公司债券基本情况
左证中国证券监督措置委员会出具的《对于应承神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990
万张可窜改公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募
集资金总和为东说念主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净
额为 132，770.37 万元。经深圳证券交往所应承，上述 1，338.9990 万张可窜改公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。左证干系法律功令和《召募讲解书》的联系功令，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可窜改为公司股份，开动转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司奉行 2023 年年度职权分拨决策，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股调节为 32.07 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日奏效。
二、 可窜改公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲解书》，公司本次刊行的可窜改公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可窜改公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出面前，期货配资
公司激动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一王人或部分未转股的可窜改公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可窜改公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调节的情形，则在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱规画，
在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱规画。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱调节之后的第 1 个交往日起从头
规画。
时。
当期应计利息的规画公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可窜改公司债券执有东说念主执有的可
窜改公司债券票面总金额；i 为可窜改公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可窜改公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行竣事之日满 6 个
月后的第一个交往日起至本次刊行的可窜改公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已高慢公司股票在职何迷惑 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、 赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
左证《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。规画历程如下：
当期应计利息的规画公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可窜改公司债券执有东说念主执有的可窜改公司债券票面总金额；
i 为可窜改公司债券昔时票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“神码转债”执有东说念主。
（三）赎回范例实时辰、公告安排
债”执有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”执有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本阛阓
部
商讨磋议东说念主：柴少华
商讨电话：010-82705411
四、 其他需讲解的事项
进行转股文书。具体转股操作提议债券执有东说念主在文书前商讨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；淹没交往日内屡次文书转股的，将合并规画转股数目。可转
债执有东说念主央求窜改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及窜改为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的联系功令，在可转债执有东说念主转股当日
后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利
息。
文书后次一交往日上市指令，并享有与原股份同等的职权。
五、 风险教导
左证安排，结束 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交往所摘牌。执有东说念主执有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前拆除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大相反，特提醒执有东说念主
阻难在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者阻难投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查见解；
提前赎回的法律见解书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月八日
