4月12日基金净值：工银瑞祥定诞生起式债券最新净值1.0245，涨0.1%
2024-04-15本站音尘，4月12日，工银瑞祥定诞生起式债券最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.2417元，较前一往翌日飞腾0.1%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.61%，近3个月飞腾1.61%，近6个月飞腾2.47%，近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定诞生起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.05%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为李娜、赵建，基金司理李娜于2018年6月11日起任职
4月12日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.086，涨0.06%
2024-04-15本站音讯，4月12日，国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.086元，累计净值为1.1661元，较前一往来日飞腾0.06%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾1.42%，近6个月飞腾3.02%，近1年飞腾4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.6%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金司理
4月12日基金净值：中原中证央企ETF最新净值1.2239，跌0.63%
2024-04-15本站讯息，4月12日，中原中证央企ETF最新单元净值为1.2239元，累计净值为1.2239元，较前一来回日下落0.63%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.5%，近3个月高潮9.24%，近6个月下落1.45%，近1年下落10.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证央企ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比99.2%，无债券类财富，现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2018年10月19日起任职
4月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.09%
2024-04-15本站音尘，4月12日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0142元，累计净值为1.194元，较前一往异日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.59%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比134.47%，现款占净值比3.11%。 该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起任职
4月12日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0219，涨0.05%
2024-04-15本站音书，4月12日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.1619元，较前一往来日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.56%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.75%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日
4月12日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0649，涨0.02%
2024-04-15本站音书，4月12日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0649元，累计净值为1.1979元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比88.45%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金司
4月12日基金净值：博时安盈债券A最新净值1.2658，涨0.03%
2024-04-15本站音信，4月12日，博时安盈债券A最新单元净值为1.2658元，累计净值为1.4452元，较前一交已往上升0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升1.13%，近6个月上升1.98%，近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时安盈债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比120.47%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为黄海峰，黄海峰于2017年5月31日起任职本基金基金司理，任职
4月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0334，涨0.1%
2024-04-15本站音信，4月12日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2369元，较前一走动日高涨0.1%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨2.62%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.3%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理
4月12日基金净值：永赢华嘉信用债A最新净值1.1585，涨0.12%
2024-04-15本站音书，4月12日，永赢华嘉信用债A最新单元净值为1.1585元，累计净值为1.1585元，较前一往当年上升0.12%。历史数据表示该基金近1个月上升0.61%，近3个月上升1.47%，近6个月上升2.11%，近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢华嘉信用债A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.99%，现款占净值比2.11%。 该基金的基金司理为杨凡颖、曾琬云，基金司理杨凡颖于2021年6月1日起任职
4月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434，涨0.1%
2024-04-15本站音尘，4月12日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0434元，累计净值为1.2236元，较前一往明天飞腾0.1%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾1.73%，近6个月飞腾2.9%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比113.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职