8月23日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0422，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0422元，累计净值为1.1265元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.32%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基
8月23日基金净值：南边希元转债最新净值1.2265，涨0.49%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边希元转债最新单元净值为1.2265元，累计净值为1.2265元，较前一往来日高潮0.49%。历史数据透露该基金近1个月下落5.67%，近3个月下落11.12%，近6个月下落6.7%，近1年下落16.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边希元转债为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比20.09%，债券占净值比111.41%，现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏，基金
8月23日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.04%
2024-08-25本站音书，8月23日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.0363元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月下降1.09%，近3个月下降2.08%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨1.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
8月23日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0183，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0183元，累计净值为1.2885元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿和纯债定开债为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比83.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金司理黎颖芳于2018
8月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1275元，累计净值为1.3171元，较前一来曩昔上升0.02%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.59%，近1年上升2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职
8月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.894，涨0.56%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.894元，累计净值为0.894元，较前一往异日高潮0.56%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月下落10.4%，近6个月下落10.02%，近1年下落19.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，
8月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0239，跌0.03%
2024-08-25本站讯息，8月23日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.1649元，较前一交游日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金
8月23日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0219，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0219元，累计净值为1.2581元，较前一往将来下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：南边安泰搀和A最新净值1.1147，涨0.12%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边安泰搀和A最新单元净值为1.1147元，累计净值为1.4505元，较前一交过去上升0.12%。历史数据剖判该基金近1个月下降0.77%，近3个月下降1.72%，近6个月上升1.29%，近1年上升0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金，凭据最新一期基金季报剖判，该基金钞票建立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理
8月23日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0657，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0657元，累计净值为1.2547元，较前一往昔时下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.42%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起