9月23日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0571,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.1821元,较前一来去日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比106.38%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任
9月23日基金净值:汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1056,涨0.03%
2024-09-27本站音讯,9月23日,汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1056元,累计净值为1.3986元,较前一往昔时高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.32%,近3个月着落0.7%,近6个月高潮1.67%,近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀和二级基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金财富树立:股票占净值比16.67%,债券占净值比93.41%,现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒,基金司
9月23日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0612,涨0.03%
2024-09-27本站讯息,9月23日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0612元,累计净值为1.2212元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮1.15%,近6个月高潮2.66%,近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中债国开行债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职
9月23日基金净值:招商上风企业搀和A最新净值3.2282,跌1.62%
2024-09-27本站音讯,9月23日,招商上风企业搀和A最新单元净值为3.2282元,累计净值为3.2282元,较前一往复日下落1.62%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.96%,近3个月下落8.53%,近6个月下落12.41%,近1年下落6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商上风企业搀和A为搀和型-偏股基金,笔据最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比94.8%,债券占净值比8.38%,现款占净值比0.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为翟相栋,翟相栋于2022年4
9月23日基金净值:财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1047,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1047元,累计净值为1.2007元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮1.23%,近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比108.77%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰,李杰于2018年9月4日起任职本基金
9月23日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9962,跌0.12%
2024-09-27本站音书,9月23日,兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9962元,累计净值为1.2312元,较前一来昔时下落0.12%。历史数据线路该基金近1个月上升0.59%,近3个月下落3.34%,近6个月下落5.21%,近1年下落5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒鑫债券A为债券型-羼杂一级基金,证实最新一期基金季报线路,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比121.14%,现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为朱喆丰,朱喆丰于2022年3月1日起任职
9月23日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.063,涨0.02%
2024-09-27本站音尘,9月23日,创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.063元,累计净值为1.068元,较前一往夙昔高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月高涨1.61%,近6个月高涨2.57%,近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比105.05%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇,基金司理王一兵于2022年12月5日
9月23日基金净值:南边和元A最新净值1.0808,涨0.01%
2024-09-27本站音讯,9月23日,南边和元A最新单元净值为1.0808元,累计净值为1.3273元,较前一往明天高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.12%,近6个月高潮2.29%,近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边和元A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比132.97%,现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏,基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理,
9月23日基金净值:易方达高端制造羼杂发起式A最新净值1.5268,跌0.35%
2024-09-27本站音书,9月23日,易方达高端制造羼杂发起式A最新单元净值为1.5268元,累计净值为1.5268元,较前一来昔时着落0.35%。历史数据披露该基金近1个月上升1.73%,近3个月着落7.99%,近6个月着落1.89%,近1年着落0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达高端制造羼杂发起式A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:股票占净值比75.3%,债券占净值比0.01%,现款占净值比25.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于
9月23日基金净值:长信稳航30天捏有中短债债券A最新净值1.0644,涨0.02%
2024-09-27本站讯息,9月23日,长信稳航30天捏有中短债债券A最新单元净值为1.0644元,累计净值为1.0644元,较前一交过去高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.07%,近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信稳航30天捏有中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.21%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊