5月31日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1274
2024-06-03本站音问,5月31日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1274元,累计净值为1.1541元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾1.12%,近6个月飞腾3.48%,近1年飞腾4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比132.55%,现款占净值比5.47%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14
5月31日基金净值:天弘成享一年定开最新净值1.0548,涨0.07%
2024-06-03本站音书,5月31日,天弘成享一年定开最新单元净值为1.0548元,累计净值为1.1251元,较前一往将来高涨0.07%。历史数据见地该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.77%,近6个月高涨2.5%,近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘成享一年定开为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报见地,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比122.8%,无现款类财富。 该基金的基金司理为刘洋、彭玮,基金司理刘洋于2021年5月27日起任职本基金基金司理,任职时
5月31日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0413,涨0.02%
2024-06-03本站音书,5月31日,民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0413元,累计净值为1.1528元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾0.9%,近6个月飞腾2.33%,近1年飞腾3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比120.99%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金
5月31日基金净值:广发小盘LOF最新净值1.2399,涨0.47%
2024-06-03本站音书,5月31日,广发小盘LOF最新单元净值为1.2399元,累计净值为4.611元,较前一交过去高潮0.47%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.45%,近3个月下落1.28%,近6个月下落10.84%,近1年下落15.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发小盘LOF为混杂型-偏股基金,确认最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:股票占净值比91.08%,债券占净值比0.31%,现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘,刘格菘于2017年6月19
5月31日基金净值:格林泓安63个月定开债最新净值1.0368,涨0.09%
2024-06-03本站音讯,5月31日,格林泓安63个月定开债最新单元净值为1.0368元,累计净值为1.1428元,较前一来回日高潮0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比173.62%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为尹子昕,尹子昕于2022年10月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计
5月31日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0098,涨0.01%
2024-06-03本站音讯,5月31日,融通通恒63个月定开债券A最新单元净值为1.0098元,累计净值为1.1436元,较前一往来日上升0.01%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升1.0%,近6个月上升1.96%,近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比169.64%,现款占净值比3.52%。 该基金的基金司理为王超,王超于2023年8月5日起任职本基金
5月31日基金净值:广发双擎升级羼杂A最新净值1.7464,跌0.3%
2024-06-03本站讯息,5月31日,广发双擎升级羼杂A最新单元净值为1.7464元,累计净值为1.8793元,较前一往来日下落0.3%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.0%,近3个月下落1.92%,近6个月下落5.12%,近1年下落17.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发双擎升级羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:股票占净值比95.0%,债券占净值比0.42%,现款占净值比4.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘,刘格菘于2018年11月
5月31日基金净值:南边泰元债券A最新净值1.0395,跌0.01%
2024-06-03本站音书,5月31日,南边泰元债券A最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.1795元,较前一交游日下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.92%,近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边泰元债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比135.8%,现款占净值比2.84%。 该基金的基金司理为杜才超,杜才超于2019年7月11日起任职本基金基金司理,任职时辰
5月31日基金净值:广发集源债券A最新净值1.0929,涨0.01%
2024-06-03本站音尘,5月31日,广发集源债券A最新单元净值为1.0929元,累计净值为1.3651元,较前一往还日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.01%,近3个月高涨1.58%,近6个月高涨4.51%,近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发集源债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富确立:股票占净值比19.27%,债券占净值比97.41%,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘志辉,刘志辉于2017年2月
5月31日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0582,涨0.01%
2024-06-03本站音信,5月31日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0582元,累计净值为1.1691元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾0.81%,近6个月飞腾2.41%,近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比112.32%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022年