5月31日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.4641，跌0.45%
2024-06-03本站音讯，5月31日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.4641元，累计净值为4.7932元，较前一往复日着落0.45%。历史数据显现该基金近1个月着落1.56%，近3个月高涨1.35%，近6个月着落1.24%，近1年着落10.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比99.91%，无债券类钞票，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司理成曦于
5月31日基金净值：招商招惠3个月依期通达债券A最新净值1.0127，跌0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，招商招惠3个月依期通达债券A最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.2849元，较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月依期通达债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比92.19%，现款占净值比7.72%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2020年3月6日起任
5月31日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0717，涨0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0717元，累计净值为1.1439元，较前一交游日上升0.02%。历史数据阐发该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.08%，近6个月上升2.1%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报阐发，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比161.38%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基
5月31日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值1.05，涨0.1%
2024-06-03本站音讯，5月31日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为1.05元，累计净值为3.221元，较前一来去日高潮0.1%。历史数据清晰该基金近1个月高潮2.44%，近3个月高潮4.79%，近6个月高潮11.31%，近1年高潮11.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比93.18%，无债券类钞票，现款占净值比7.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于20
5月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0373，跌0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2705元，较前一交游日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比109.38%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日
5月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.047
2024-06-03本站音问，5月31日，博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.047元，累计净值为1.2918元，较前一走动日飞腾0.0%。历史数据明白该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报明白，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为王惟，王惟于2023年2月22日起任职本基金
5月31日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.3756，跌1.17%
2024-06-03本站音尘，5月31日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.3756元，累计净值为1.3756元，较前一交以前下落1.17%。历史数据清楚该基金近1个月高潮3.11%，近3个月下落3.56%，近6个月下落4.45%，近1年下落33.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发高端制造股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：股票占净值比94.7%，债券占净值比1.03%，现款占净值比5.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于2020年7月23
5月31日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0258
2024-06-03本站音书，5月31日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1078元，较前一交游日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升1.02%，近6个月上升2.47%，近1年上升3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比142.26%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基
5月31日基金净值：前海开源乾利如期绽开债券最新净值1.0968，涨0.05%
2024-06-03本站音尘，5月31日，前海开源乾利如期绽开债券最新单元净值为1.0968元，累计净值为1.1635元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源乾利如期绽开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比120.05%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基
5月31日基金净值：鑫元承利三个月定开债最新净值1.0334
2024-06-03本站音问，5月31日，鑫元承利三个月定开债最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.1826元，较前一往复日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.88%，近1年上升3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元承利三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比131.05%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起任职本基金基金司理