利扬芯片: 对于不提前赎回“利扬转债”的公告
证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-013
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在漏洞纪录、误导性述说或者
枢纽遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和齐备性承担个别及连带法律株连。
蹙迫内容辅导：
? 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 7 日，广东利扬芯片测试股份有限
公司（以下简称“公司”）股票自尊在邻接三十个往还日中有十五个往还日的收
盘价不低于“利扬转债”当期转股价钱（16.13 元/股）的 130%（含 130%，即 20.97
元/股），已触发《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可休养公
司债券召募走漏书》中规定的有条件赎回条目。
? 经公司第四届董事会第七次会议审议，审议通过了《对于不提前赎回“利
扬转债”的议案》，决定本次不哄骗“利扬转债”的提前赎回职权，不提前赎回
“利扬转债”。
? 畴昔三个月内（即 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日本事），如“利
扬转债”再次触发有条件赎回条目，亦不淡薄有条件赎回决议。公司以 2025 年
债”的有条件赎回条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“利扬转
债”有条件赎回的职权。
一、可休养公司债券刊行上市好像
经中国证券监督搞定委员会出具的《对于答允广东利扬芯片测试股份有限公
司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）
答允注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定
对象刊行可休养公司债券 520.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，期限 6 年，
召募资金总数东谈主民币 52，000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子募
集资金净额为 512，889，094.32 元。
经上海证券往还所自律监管决定书〔2024〕94 号文答允，公司本次可休养公
司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称为“利扬转
债”，债券代码为“118048”。
凭据关连法律王法和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可
休养公司债券召募走漏书》（以下简称“《召募走漏书》”）的商定，“利扬转
债”启动转股价钱为 16.13 元/股，转股期自可转债刊行结束之日（2024 年 7 月
年 7 月 1 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往还日；顺延本事
付息款项不另计息）。
放荡本公告暴露日，公司暂无调整转股价钱的情形。“利扬转债”的最新转
股价钱仍为 16.13 元/股。
二、可休养公司债券赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
凭据公司《召募走漏书》，“利扬转债”的赎回条目如下：
在本次刊行的可休养公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可休养公司债券：
（1）在转股期内，代还要是公司A股股票在职何邻接三十个往还日中至少十五个
往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可休养公司债券
票面总金额；
i：指可休养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的往还
日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票自尊在邻接三十个往还
日中有十五个往还日的收盘价不低于“利扬转债”当期转股价钱（16.13 元/股）
的 130%（含 130%，即 20.97 元/股），已触发“利扬转债”的有条件赎回条目。
三、公司不提前赎回“利扬转债”的原因及审议才气
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“利扬转债”的议案》，鉴于“利扬转债”刊行上市时刻较短，仍存
在较长的存续期，公司董事会和搞定层从平正对待悉数投资者的角度动身，空洞
议论公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分，以及对公司永恒谨慎发
展与内在价值的信心，决定不哄骗“利扬转债”的提前赎回职权，且在畴昔三个
月内（即 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日本事），如“利扬转债”再次触发
赎回条目，公司均不哄骗提前赎回职权。
四、关连主体减合手可转债的情况
经核实，公司骨子限定东谈主、控股鼓舞、合手有 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、
高等搞定东谈主员在本次赎回条件自尊前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 8 日至 2025 年
单元：张
债券合手有 债券合手有东谈主身 期初合手少见 本事推断 本事推断卖出 期末合手有
东谈主称呼 份 量 买入数目 数目 数目
控股鼓舞、实
黄江 际限定东谈主、董 50，000 0 50，000 0
事长
控股鼓舞、实
际限定东谈主的一
黄主 2，000 0 2，000 0
致步履东谈主、董
事
瞿昊 董事 186，360 0 186，360 0
债券合手有 债券合手有东谈主身 期初合手少见 本事推断 本事推断卖出 期末合手有
东谈主称呼 份 量 买入数目 数目 数目
董事、董事会
辜诗涛 书记、财务总 43，340 0 43，340 0
监
张亦锋 董事、总司理 9，070 0 9，070 0
邓先学 员工代表监事 500 0 500 0
推断 - 291，270 0 291，270 0
除此以外，公司其他关连主体在赎回条件自尊前的 6 个月内均翌日去“利扬
转债”。如畴昔上述主体往还“利扬转债”，公司将督促其严格按照关连法律法
规的规定往还，并依规引申信息暴露义务。
五、风险辅导
公司以 2025 年 6 月 8 日（若为非往还日则顺延）为首个往还日从头狡计，
若再次触发“利扬转债”的有条件赎回条目，公司董事会将再次召开会议决定是
否哄骗“利扬转债”的提前赎回职权。敬请稠密投资者详备了解可转债赎回条目
偏执潜在影响，并实时心理公司后续公告，刺目投资风险。
六、关连姿色
投资者如需了解“利扬转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
关连部门：董事会书记室
关连电话：0769-26382738
邮箱：ir@leadyo.com
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
