易华录: 中德证券有限背负公司对于“22华录01”转售事项的受托科罚事务临时讲述
债券代码：148002.SZ 债券简称：22华录01
中德证券有限背负公司对于
“22华录01”转售事项的
受托科罚事务临时讲述
债券受托科罚东谈主
（北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）
进犯声明
中德证券有限背负公司（简称“中德证券”）编制本讲述波及的本体起首于发
行东谈主已泄露的公开信息。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选概念，投资者应酬相干
事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲述中的任何本体据以看成中德证券所作的首肯
或声明。
一、公司债券基本情况
（一）刊行主体：北京易华录信息时候股份有限公司。
（二）债券全称：北京易华录信息时候股份有限公司2022年面向专科投资者
公诞生行公司债券（新基建）（第一期），简称：“22华录01”（以下简称“本
期债券”）。
（三）刊行范围：本期债券刊行范围为5亿元。
（四）票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，按面值平价刊行。
（五）债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末刊行东谈主拯救票面利率选
择权及投资者回售选择权。
（六）债券利率及详情神志：本期债券票面利率为5.50%。债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。
（七）起息日：2022年8月17日。
（八）付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的8月17日（如遇
法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往往时；顺延时辰付息
款项不另计利息）。如投资者诳骗回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023
年至2025年每年的8月17日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第1个往往时；顺延时辰付息款项不另计利息）。
（九）兑付日：本期债券的兑付日为2027年8月17日（如遇法定及政府指定
节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往往时；顺延时辰兑付款项不另计利息）。
如投资者诳骗回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年8月17日（如遇
法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往往时；顺延时辰兑付
款项不另计利息）。
（十）增信设施：本期债券由中国华录集团有限公司提供全额无条件不行撤
销的连带背负保证担保。
（十一）刊行时信用级别：经聚首资信评估股份有限公司抽象评定，公司的
主体信用品级为AA，本期公司债券信用品级为AA+，评级瞻望为沉稳。
（十二）主承销商、债券受托科罚东谈主：中德证券有限背负公司。
（十三）刊行神志：本期债券刊行给与网底下向专科机构投资者询价、把柄
簿记建档情况进行配售的刊行神志。
（十四）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，沿途用于
偿还公司有息债务。
（十五）上市地：深圳证券来回所。
二、本期债券的紧要事项
（一）本期债券回售扩充后果
把柄《北京易华录信息时候股份有限公司2022年面向专科投资者公诞生行公
司债券（新基建）（第一期）召募评释书》中设定的回售条目的商定，“22华录
所握有的22华录01沿途或部分回售给刊行东谈主，期货配资回售价钱为100元/张（不含利息），
回售资金兑付日为2025年8月18日。把柄中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司提供的数据，“22华录01”的回售数目为500，000张，回售金额为50，000，000
元（不包含利息）；本次灵验回售后剩余未回售数目为4，500，000张，剩余金额为
（二）本期债券转售安排
刊行东谈主决定于8月19日至9月15日按影相干国法对本次回售债券进行转售，本
期债券回售转售将通过深交所来回结尾“回售转售”栏目完成债券转售业务申报，
拟转售债券数目不跳动500，000张。刊行东谈主首肯本次转售相宜相干国法、商定以及
首肯的要求，转售完成后将刊出剩余未转售债券。
（三）对于本期债券回售及转售合规性的核查
经核查，本期债券回售扩充及转售安排相宜《公司债券刊行与来回科罚办
法》偏激他现行法律、规章的国法，并与《北京易华录信息时候股份有限公司
条目商定偏激相干首肯保握一致。
三、领导投资者存眷的风险
中德证券看成本次债券受托科罚东谈主，在瞻念察上述事项后，为充分保险债券
握有东谈主的利益，实际债券受托科罚东谈主理事，把柄《公司债券受托科罚东谈主执业行
为准则》的相干国法出具和公告本受托科罚事务临时讲述，就上述紧要事项提
醒投资者存眷相干风险，并请投资者对相工作宜作念出孤苦判断。
（本页无正文，为《中德证券有限背负公司对于“22 华录 01”转售事项的
受托科罚事务临时讲述》之盖印页）
中德证券有限背负公司
年 月 日
