6月21日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0412,跌0.03%

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6月21日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0412,跌0.03%
发布日期:2024-06-29 21:39    点击次数:137

本站音书,6月21日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0412元,累计净值为1.2314元,较前一交游日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.21%,近6个月上升2.97%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比122.54%,道正网配资现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复5.33%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复15.06%。

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