7月22日基金净值:嘉实致信一年如期纯债债券最新净值1.019,涨0.06%

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7月22日基金净值:嘉实致信一年如期纯债债券最新净值1.019,涨0.06%
发布日期:2024-07-25 07:00    点击次数:114

本站音讯,7月22日,嘉实致信一年如期纯债债券最新单元净值为1.019元,累计净值为1.1743元,较前一往还日上升0.06%。历史数据知道该基金近1个月上升2.89%,近3个月上升1.12%,近6个月上升2.47%,近1年上升6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致信一年如期纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.97%,炒股票现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为轩璇、吴翠,基金司理轩璇于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报6.95%。基金司理吴翠于2023年11月7日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报4.09%。

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