7月12日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0189,涨0.03%
2024-07-16本站音问,7月12日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0189元,累计净值为1.1689元,较前一往来日高涨0.03%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨2.25%,近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报深入,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比92.08%,现款占净值比11.15%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1月27日
7月12日基金净值:工银产业债债券A最新净值1.431
2024-07-16本站音书,7月12日,工银产业债债券A最新单元净值为1.431元,累计净值为1.836元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.21%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨3.7%,近1年高涨1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银产业债债券A为债券型-搀和二级基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金金钱竖立:股票占净值比17.08%,债券占净值比112.38%,现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华,基金司理何秀红于20
7月12日基金净值:工银信用纯债债券A最新净值1.4541,涨0.03%
2024-07-16本站音书,7月12日,工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4541元,累计净值为1.4951元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮1.38%,近6个月高潮3.03%,近1年高潮5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比120.11%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理,任职时
7月12日基金净值:工银文学产业股票A最新净值2.544,涨0.55%
2024-07-16本站音问,7月12日,工银文学产业股票A最新单元净值为2.544元,累计净值为2.733元,较前一交往时高涨0.55%。历史数据显现该基金近1个月下落2.42%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨7.07%,近1年下落9.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银文学产业股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比94.12%,无债券类财富,现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为修世宇,修世宇于2022年11月18日起任职本基
7月12日基金净值:招商瑞文搀杂A最新净值1.1853,跌0.08%
2024-07-16本站音讯,7月12日,招商瑞文搀杂A最新单元净值为1.1853元,累计净值为1.1853元,较前一往往时下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月下落1.18%,近3个月下落0.45%,近6个月高潮2.1%,近1年下落0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商瑞文搀杂A为搀杂型-偏债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:股票占净值比21.61%,债券占净值比77.56%,现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余芽芳、吴潇,基金司理余芽芳于201
7月12日基金净值:德邦锐泓债券A最新净值1.0659,涨0.02%
2024-07-16本站音尘,7月12日,德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0659元,累计净值为1.1788元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮2.17%,近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比109.67%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张铮烁,张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理,任职技
7月12日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1188,涨0.02%
2024-07-16本站音信,7月12日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1188元,累计净值为1.2238元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比104.97%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超,郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
7月12日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0366,涨0.02%
2024-07-16本站音信,7月12日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0366元,累计净值为1.1886元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮2.39%,近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.99%,现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
7月12日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0489,涨0.02%
2024-07-16本站音尘,7月12日,东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0489元,累计净值为1.157元,较前一往昔时高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.88%,近6个月高涨2.18%,近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比110.63%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金司理,
7月12日基金净值:博时央企立异运行ETF最新净值1.4011,跌0.54%
2024-07-16本站音书,7月12日,博时央企立异运行ETF最新单元净值为1.4011元,累计净值为1.4011元,较前一往来日下降0.54%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.81%,近3个月高涨1.95%,近6个月高涨15.66%,近1年高涨0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时央企立异运行ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比99.52%,无债券类钞票,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建,赵云阳、杨振