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本站音信,7月12日,南边中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.769元,累计净值为0.769元,较前一往翌日着落0.27%。历史数据披露该基金近1个月着落4.98%,近3个月着落4.45%,近6个月着落9.37%,近1年着落12.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:股票占净值比100.0%,无债券类金钱,现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙伟,孙伟于2017年3月
本站音尘,7月12日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2284元,累计净值为1.5964元,较前一往复日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮2.31%,近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比115.03%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日
本站音问,7月12日,博时主题LOF最新单元净值为1.012元,累计净值为5.707元,较前一交游日着落0.3%。历史数据判辨该基金近1个月着落0.1%,近3个月着落0.98%,近6个月高涨4.33%,近1年着落8.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报判辨,该基金钞票建树:股票占净值比74.03%,无债券类钞票,现款占净值比7.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为金晟哲,金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基金司理
本站讯息,7月12日,鹏扬浦利中短债A最新单元净值为1.0554元,累计净值为1.1554元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.69%,近6个月高涨1.96%,近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬浦利中短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.29%,现款占净值比0.82%。 该基金的基金司理为陈钟闻,陈钟闻于2019年12月17日起任职本基金基金司理
本站音问,7月12日,易方达参谋精选股票最新单元净值为0.7869元,累计净值为0.7869元,较前一往来日上升0.87%。历史数据显露该基金近1个月下降5.95%,近3个月下降7.37%,近6个月下降3.07%,近1年下降21.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达参谋精选股票为股票型基金,确认最新一期基金季报显露,该基金金钱设立:股票占净值比91.18%,无债券类金钱,现款占净值比8.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2020年2月21日起任职本基
本站音尘,7月12日,汇添富窜改医药羼杂最新单元净值为1.235元,累计净值为1.235元,较前一往返日高潮1.05%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.23%,近3个月下落6.85%,近6个月下落17.23%,近1年下落27.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富窜改医药羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:股票占净值比83.93%,债券占净值比2.33%,现款占净值比13.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于2018年8月8
本站讯息,7月12日,汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0483元,累计净值为1.2756元,较前一来昔时高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.69%,近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富鑫永定开债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报露出,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比121.76%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜,胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理,任
本站音问,7月12日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0525元,累计净值为1.1676元,较前一往还日高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.21%,近6个月高潮3.3%,近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比133.09%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
本站音尘,7月12日,工银变嫌能源股票最新单元净值为1.059元,累计净值为1.059元,较前一交游日高潮0.38%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.28%,近3个月高潮1.24%,近6个月高潮7.4%,近1年下落1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银变嫌能源股票为股票型基金,确认最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:股票占净值比87.45%,无债券类钞票,现款占净值比13.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨鑫鑫,杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本基金基金
本站音书,7月12日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1302元,累计净值为1.1302元,较前一往来日高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮2.64%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比176.18%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为王朔、李娜,基金司理王朔于2022