8月23日基金净值:广发汇立依期敞开债券最新净值1.0293,涨0.03%
2024-08-25本站音问,8月23日,广发汇立依期敞开债券最新单元净值为1.0293元,累计净值为1.2122元,较前一交往时飞腾0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾1.16%,近6个月飞腾2.24%,近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发汇立依期敞开债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报表露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比122.06%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良,赵子良于2021年10月25日起任
8月23日基金净值:东方红智远三年捏有羼杂最新净值0.8561,涨0.02%
2024-08-25本站音讯,8月23日,东方红智远三年捏有羼杂最新单元净值为0.8561元,累计净值为0.8561元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据理解该基金近1个月下落2.89%,近3个月下落7.25%,近6个月下落0.93%,近1年下落12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方红智远三年捏有羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报理解,该基金财富设立:股票占净值比84.87%,债券占净值比7.79%,现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭乃幸,郭
8月23日基金净值:嘉实中枢成长搀和A最新净值0.5109,涨0.16%
2024-08-25本站音讯,8月23日,嘉实中枢成长搀和A最新单元净值为0.5109元,累计净值为0.5109元,较前一交夙昔高潮0.16%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.83%,近3个月下落12.77%,近6个月下落8.26%,近1年下落21.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实中枢成长搀和A为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富确立:股票占净值比85.14%,债券占净值比2.29%,现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2
8月23日基金净值:交银上风行业搀和最新净值3.67,涨0.55%
2024-08-25本站音尘,8月23日,交银上风行业搀和最新单元净值为3.67元,累计净值为4.72元,较前一往将来高潮0.55%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.81%,近3个月下降7.53%,近6个月下降2.19%,近1年下降14.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银上风行业搀和为搀和型-纯真基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金金钱树立:股票占净值比75.52%,债券占净值比5.21%,现款占净值比19.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年7月
8月23日基金净值:华安安信消耗搀和A最新净值4.206,跌0.12%
2024-08-25本站音信,8月23日,华安安信消耗搀和A最新单元净值为4.206元,累计净值为4.555元,较前一交游日下降0.12%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.25%,近3个月下降8.05%,近6个月下降0.19%,近1年下降0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安信消耗搀和A为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:股票占净值比84.77%,无债券类钞票,现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王斌,王斌于2018年10月3
8月23日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0313,涨0.05%
2024-08-25本站音讯,8月23日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0313元,累计净值为1.1562元,较前一往以前飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.05%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾2.0%,近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比136.03%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰,基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基
8月23日基金净值:中金新辉1年最新净值1.0455
2024-08-25本站音书,8月23日,中金新辉1年最新单元净值为1.0455元,累计净值为1.1664元,较前一往往日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.03%,近6个月高涨2.12%,近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中金新辉1年为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比149.21%,现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理,任
8月23日基金净值:国联安沪深300ETF纠合A最新净值0.8797,涨0.42%
2024-08-25本站讯息,8月23日,国联安沪深300ETF纠合A最新单元净值为0.8797元,累计净值为0.9817元,较前一往翌日高潮0.42%。历史数据线路该基金近1个月着落2.78%,近3个月着落6.36%,近6个月着落2.32%,近1年着落8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国联安沪深300ETF纠合A为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报线路,该基金钞票设立:无股票类钞票,无债券类钞票,现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹元,基金司
8月23日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.028,跌0.01%
2024-08-25本站音问,8月23日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.028元,累计净值为1.2658元,较前一来回日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨1.15%,近3个月高涨1.99%,近6个月高涨3.05%,近1年高涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报线路,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本
8月23日基金净值:鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0404,跌0.03%
2024-08-25本站音讯,8月23日,鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0404元,累计净值为1.2846元,较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾1.1%,近6个月飞腾2.33%,近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比122.38%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2018年7月13日起任职本基金