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本站音书,8月23日,中庚价值时尚股票最新单元净值为0.7349元,累计净值为0.7349元,较前一往已往下落0.86%。历史数据暴露该基金近1个月下落7.21%,近3个月下落19.33%,近6个月下落12.74%,近1年下落27.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中庚价值时尚股票为股票型基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:股票占净值比94.75%,债券占净值比4.88%,现款占净值比0.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈涛,陈涛于2021年8
本站音讯,8月23日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0159元,累计净值为1.1629元,较前一往还日高涨0.0%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.5%,近6个月高涨1.14%,近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报剖析,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基
本站音讯,8月23日,兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0712元,累计净值为1.2803元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.11%,近3个月高涨1.18%,近6个月高涨2.31%,近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比105.71%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任
本站音尘,8月23日,财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2525元,累计净值为1.3525元,较前一往返日高涨0.14%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-羼杂一级基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比98.45%,现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为陈希希、马航,基金司理陈希
本站音信,8月23日,中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4201元,累计净值为0.4201元,较前一往将来下落0.19%。历史数据袒露该基金近1个月下落6.77%,近3个月下落11.56%,近6个月下落8.75%,近1年下落18.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金钞票树立:股票占净值比99.77%,无债券类钞票,现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛
本站讯息,8月23日,中银丰禧依期通达债券最新单元净值为1.1255元,累计净值为1.226元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨1.08%,近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银丰禧依期通达债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报潜入,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比105.94%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为郑涛,郑涛于2017年12月27日起任职本基金
本站音尘,8月23日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.1333元,较前一往当年着落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日
本站音问,8月23日,银华心怡生动建立夹杂A最新单元净值为1.9973元,累计净值为2.1703元,较前一交曩昔下降0.15%。历史数据涌现该基金近1个月下降1.88%,近3个月下降8.0%,近6个月下降6.21%,近1年下降16.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 银华心怡生动建立夹杂A为夹杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比93.05%,无债券类钞票,现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍,基金司
本站讯息,8月23日,创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1941元,累计净值为1.2431元,较前一往异日下降0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.08%,近3个月飞腾0.57%,近6个月飞腾1.3%,近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比110.2%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥,基金司理郑振源
本站音问,8月23日,长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.0881元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据分解该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报分解,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比129.86%,无现款类财富。 该基金的基金司理为王林希,王林希于2023年12月15