9月23日基金净值:国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.089,涨0.01%
2024-09-27本站音问,9月23日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.089元,累计净值为1.089元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.47%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比101.67%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月
9月23日基金净值:光大增利收益债券A最新净值1.21,跌0.08%
2024-09-27本站音讯,9月23日,光大增利收益债券A最新单元净值为1.21元,累计净值为1.732元,较前一往将来着落0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.92%,近3个月着落2.1%,近6个月着落2.73%,近1年着落3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大增利收益债券A为债券型-夹杂一级基金,证明最新一期基金季报袒露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比114.32%,现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄波,黄波于2019年10月9日起任职本基金
9月23日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.4702,涨0.64%
2024-09-27本站音尘,9月23日,浙商丰利增强债券最新单元净值为1.4702元,累计净值为1.4702元,较前一交游日高涨0.64%。历史数据线路该基金近1个月着落1.92%,近3个月着落11.65%,近6个月着落9.76%,近1年着落16.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商丰利增强债券为债券型-羼杂二级基金,说明最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:股票占净值比42.68%,债券占净值比84.06%,现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵柳燕、刘新正,基金司
9月23日基金净值:易方达上证50ETF最新净值1.14,涨0.43%
2024-09-27本站音信,9月23日,易方达上证50ETF最新单元净值为1.14元,累计净值为1.0021元,较前一来去日高潮0.43%。历史数据确认该基金近1个月下降4.61%,近3个月下降4.39%,近6个月下降4.04%,近1年下降9.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达上证50ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报确认,该基金金钱成立:股票占净值比99.31%,无债券类金钱,现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2019年9月6日起任
9月23日基金净值:吉祥合慧定开债最新净值1.0169
2024-09-27本站音尘,9月23日,吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0169元,累计净值为1.189元,较前一交当年高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.43%,近6个月高潮1.11%,近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合慧定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比93.77%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职期间累计讲述4
9月23日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0846,跌0.02%
2024-09-27本站音问,9月23日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0846元,累计净值为1.5156元,较前一交游日下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.09%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.27%,近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,
9月23日基金净值:富国耗尽主题羼杂A最新净值1.976,跌0.7%
2024-09-27本站音尘,9月23日,富国耗尽主题羼杂A最新单元净值为1.976元,累计净值为1.976元,较前一交游日着落0.7%。历史数据显露该基金近1个月着落3.56%,近3个月着落13.56%,近6个月着落18.04%,近1年着落21.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国耗尽主题羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱树立:股票占净值比87.16%,债券占净值比2.54%,现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王园园,王园园于2017年6
9月23日基金净值:南边多利增强债券A最新净值1.1064,跌0.03%
2024-09-27本站音信,9月23日,南边多利增强债券A最新单元净值为1.1064元,累计净值为1.9233元,较前一往来日着落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.22%,近3个月着落2.43%,近6个月着落2.11%,近1年着落1.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边多利增强债券A为债券型-搀杂一级基金,阐明最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:股票占净值比2.19%,债券占净值比115.84%,现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李璇、刘文良,基金司理
9月23日基金净值:华安计谋优选搀杂A最新净值1.6374,涨0.73%
2024-09-27本站音尘,9月23日,华安计谋优选搀杂A最新单元净值为1.6374元,累计净值为3.1737元,较前一往异日上升0.73%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.47%,近3个月着落9.49%,近6个月着落6.7%,近1年着落8.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安计谋优选搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:股票占净值比89.02%,债券占净值比3.61%,现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨明,杨明于2013年6月5日
9月23日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.066,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.066元,累计净值为1.1373元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾1.83%,近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比125.58%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明