9月23日基金净值:医疗基金LOF最新净值0.474,跌0.65%
2024-09-27本站音讯,9月23日,医疗基金LOF最新单元净值为0.474元,累计净值为0.4107元,较前一往复日下落0.65%。历史数据披露该基金近1个月下落1.82%,近3个月下落11.2%,近6个月下落21.01%,近1年下落32.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 医疗基金LOF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报披露,该基金财富建树:无股票类财富,无债券类财富,现款占净值比5.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡洁,胡洁于2015年5月21日起任职本基金基金司理,任职本
9月23日基金净值:南边祥元债券A最新净值1.1845
2024-09-27本站音问,9月23日,南边祥元债券A最新单元净值为1.1845元,累计净值为1.3525元,较前一往明天高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.31%,近1年高涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边祥元债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比118.01%,现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计
9月23日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0208,涨0.01%
2024-09-27本站音信,9月23日,上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0208元,累计净值为1.269元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比135.26%,现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳,基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起任
9月23日基金净值:广发沪深300ETF最新净值1.1923,涨0.36%
2024-09-27本站音书,9月23日,广发沪深300ETF最新单元净值为1.1923元,累计净值为1.1923元,较前一往改日高涨0.36%。历史数据流露该基金近1个月下落3.32%,近3个月下落6.64%,近6个月下落7.22%,近1年下落11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:股票占净值比98.97%,无债券类钞票,现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为霍华明,霍华明于2023年2月2
9月23日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0646,涨0.02%
2024-09-27本站音信,9月23日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0646元,累计净值为1.1766元,较前一交过去高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨1.33%,近6个月高涨2.43%,近1年高涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比108.19%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职
9月23日基金净值:工银精选均衡搀和最新净值0.5947,跌0.05%
2024-09-27本站音问,9月23日,工银精选均衡搀和最新单元净值为0.5947元,累计净值为2.5865元,较前一来回日着落0.05%。历史数据披露该基金近1个月着落1.95%,近3个月着落5.17%,近6个月着落4.48%,近1年着落6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银精选均衡搀和为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:股票占净值比62.06%,债券占净值比21.55%,现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨鑫鑫,杨鑫鑫于2022年8月
9月23日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.018,涨0.01%
2024-09-27本站音书,9月23日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.018元,累计净值为1.1333元,较前一交往常高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金
9月23日基金净值:永赢盛益债券A最新净值1.1088,涨0.04%
2024-09-27本站音书,9月23日,永赢盛益债券A最新单元净值为1.1088元,累计净值为1.2566元,较前一交昔时上升0.04%。历史数据显露该基金近1个月上升1.06%,近3个月上升2.49%,近6个月上升4.11%,近1年上升6.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢盛益债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比123.82%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计
9月23日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.531,跌0.6%
2024-09-27本站音讯,9月23日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.531元,累计净值为0.531元,较前一来去日着落0.6%。历史数据线路该基金近1个月着落2.93%,近3个月着落12.01%,近6个月着落10.43%,近1年着落12.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:股票占净值比90.08%,债券占净值比1.72%,现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日起任
9月23日基金净值:诺安前锋夹杂A最新净值1.9406,跌0.06%
2024-09-27本站音信,9月23日,诺安前锋夹杂A最新单元净值为1.9406元,累计净值为3.8241元,较前一交往常下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落1.07%,近3个月下落14.58%,近6个月下落17.09%,近1年下落25.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安前锋夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比83.94%,债券占净值比0.91%,现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨谷,杨谷于2006年2月2